天智航:中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]797 号）同意注册，公司向特定 对象发行 A 股股票 29,545,091 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 12.53 元，募集资金总额为 370,199,990.23 元。扣除中信建投证券承销及保荐费用合计 人民币 6,500,000.00 元后的募集资金为 363,699,990.23 元，已由中信建投证券于 2023 年 2 月 23 日汇入公司开立的募集资金专户；募集资金总额扣除总发行费用 10,443,396.23（不含税）元后，实际募集资金净额为 359,756,594.00 元。上述资 金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具上会师报 字(2023)第 0622 号验资报告。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对上述募 集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集 资金监管协议。 中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流 ...