金信诺:关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 随着公司全球化的业务布局，近年来公司海外业务持续快速增长，公司及其 控股子公司持有的外汇资产不断增加，近两年海外收入约占全部收入 30%。为有 效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品业务，公司不进行以投机 为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。 二、公司拟开展的外汇衍生品业务概述 公司本次拟开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结 售汇等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、 其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保 进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性 公司及子公司部分产品需要出口海外市场。受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具 ...