骑士乳业:国融证券关于骑士乳业使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国融证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 骑士乳业于2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意内 蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2023]2142号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行股票每股面值人民币1.00元,发行数量52,270,000股,发行价格 为每股人民币5.00元,募集资金总额为人民币261,350,000.00元,扣除本次发行费 用(不含增值税)人民币37,941,080.35元,募集资金净额为人民币223.408.919.65元。 上述募集资金到账时间为2023年9月28日,募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年10月8日出具了天职业字[2023]47105号 验资报告。 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关规定,以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求,公司已对募集资金采取 了专户存储管理制度,并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集 ...