海程邦达(603836) - 海程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 海程邦达供应链管理股份有限公司及下属子公司(以下合称"公司")随着 业务不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使 外汇风险敞口不断扩大。基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降 低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资质的 银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长， 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场 风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司有必要根据具 体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的 汇率或利率波动的风险。公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进 行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、 负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇波动风险的 能力，因此开展外汇衍生品交易具有必要性。 公司开展外汇衍生品交易 ...