兴蓉环境(000598) - 《资金支付管理制度》（2025年1月）

成都市兴蓉环境股份有限公司 资金支付管理制度 （经 2025 年 1 月 26 日公司第十届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 资金支付管理，优化审批流程，明确各审批环节职责，防控支付风险， 根据公司《货币资金管理制度》并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 资金支付按"预算管控、计划管理、分类授权、分类审批" 的原则进行管理。 第三条 资金支付审批权限按资金支付性质分为融资类资金支付、 投资类资金支付、经营类资金支付、资金调度四类。 融资类资金支付分为偿还债务本金、偿付利息，分配股利、利润， 内部借款，银行交易费用，其他与融资有关的资金支付五类。 投资类资金支付分为股权投资、工程建设投资、资产投资、其他对 外投资四类。其中： （一）股权投资包括投资设立子企业、合资合作企业，收购股权或 收购合伙企业财产份额以及对出资企业追加资本金等。 （二）工程建设投资包括形成公司固定资产的土木工程、建筑工程、 设备安装工程和装修工程。 （三）资产投资包括除工程建设投资以外的购建固定资产、取得无 形资产等长期资产、固定资产改造、无形资产升级等资本性支出。 ...