雅本化学(300261) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

雅本化学股份有限公司 外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的 规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、人民币 和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等。 三、开展外汇衍生品套期保值业务的额度、期限、资金来源 公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展金额不超过6,000万 美元（或等值其他外币）的外汇衍生品套期保值业务，该事项自公司股东大会审议 通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的 交易金额将不超过已审议额度。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金来源 为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高 外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内的 ...