富士莱(301258) - 关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的可行性分析报告

苏州富士莱医药股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行证券投资及衍生品交 易的可行性分析报告 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保 证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，提升资金收益 率，为全体股东创造更多投资回报。 2、交易金额 公司及下属子公司拟使用最高额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金 （含拟质押证券资产）进行证券投资及衍生品交易。在额度范围及投资期限内， 资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的总 投资金额不应超过投资额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限 自动顺延至单笔交易终止时止。 公司资金来源均为闲置自有资金（含拟质押证券资产），不涉及使用募集资 金或银行信贷资金。 二、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 1、收益不确定性风险：金融市场受宏观经济政策、财政及货币政策、经济 走势、利率等多方面因素的影响，具有较强的市场和政策波动性，公司将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益存在不确定性。 2、资金流动性风险：投资产品的赎回、 ...