永兴材料(002756) - 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

永兴特种材料科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司外贸业 务主要采用美元和欧元进行结算，当汇率出现持续波动时，不仅会影响公司外贸 业务的正常进行，且汇兑损益对公司经营业绩也会产生影响。为合理降低财务费 用，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期 结售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇 合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常外贸业务为基础，通过锁定换汇 成本来套期保值和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 三、远期结售汇业务规模、品种及具体实施 公司及控股子公司拟与商业银行开展远期结售汇业务的交易总规模为累计 金额不超过 5,000 万美元（或等值外币），品种为公司外贸业务所使用的美元和 欧元等。 受国际政治、经济形势等不确定因素的影响，汇率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增 ...