中联重科(000157) - 证券投资专项说明

一、证券投资审议批准情况 1、关于委托理财事项 经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第三次会议，及 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《公司关于授权进行低风险投资理财业务 的公告》，低风险投资理财额度不超过 80 亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使 用。 2、关于金融衍生品事项 经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第三次会议，及 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《公司关于授权开展金融衍生品业务的议 案》，为满足公司及其控股子公司进行套期保值业务的需要，授权公司开展金融衍生 品业务，名义本金不超过人民币 130 亿元，在该额度内循环操作。 二、2024 年度公司证券投资情况 中联重科股份有限公司董事会 关于公司 2024 年证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定的要求，中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 1、委托理财的情况 2024 年公司以 ...