中国铝业(601600) - 中国铝业关于开展货币类期货和衍生品业务的可行性分析报告

中国铝业股份有限公司 关于开展货币类期货和衍生品业务的可行性分析报告 二、基本情况 （一）交易品种 公司附属企业2025年拟开展的货币类期货和衍生品业务品种主要 为美元远期购售汇。 根据公司附属企业进出口情况及经营预算，为规避和防范汇率风 险，降低汇率波动对公司业务的影响，2025年拟开展货币类期货和衍 生品保值业务额度合计不超过9.85亿美元。 （四）业务期限 一、业务背景 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）部分附属企业长期经营 进出口业务，存在外汇敞口风险，为应对国际市场变化，减小汇率波动对 企业利润的影响，该等附属企业拟适时开展货币类期货和衍生品业务。 公司附属企业在保证资金安全和正常生产经营的前提下，开展与现 货业务相匹配的货币类期货和衍生品业务，不存在投机和套利交易行为， 不会影响日常经营资金正常周转和主营业务开展；同时，开展货币类期 货和衍生品业务可在一定程度上规避汇率波动风险，保持企业利润平稳。 （二）交易目的 以套期保值作为货币类期货和衍生品业务的交易目的，采用远期 合约金融衍生产品，对冲进出口业务汇率风险。 （三）保值额度 年度业务计划授权期限为2025年1月1日至2025年12月31 ...