福莱特(601865) - 国泰君安证券股份有限公司关于福莱特玻璃集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关规定，对福莱特2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664号文《关于核准福莱特玻璃集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公众公开发行面值总 额人民币400,000万元A股可转换公司债券，期限6年。截至2022年5月26日止，公司实 际公开发行可转债4,000万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，认购资金总额 为人民币4,000,000,000.00元。募集资金总额扣除发行费用(不含增值税)人民币 23,07 ...