九阳股份(002242) - 九阳股份：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

九阳股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 2、交易金额：根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，公司及子公司 拟开展外汇套期保值业务，有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过 1.5 亿 美元或等值其他币种。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金额等） 不超过 4,000 万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。 3、交易方式：公司及下属子公司的外汇套期保值业务主要交易币种为美元。 公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期外汇互换、外汇 期权及相关组合产品等业务。 4、交易期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、资金来源：公司及子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为 保证金，不涉及募集资金。 6、授权：公司董事会授权公司管理层及子公司管理层负责外汇套期保值业 务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。 二、外汇套期保值业务的风险分析 一、外汇套期保值业务情况概述 1、业务目的：公司近年来外销业务占比较高，公司出口货物主要结算货币 为美元。当 ...