山石网科(688030) - 中国国际金融股份有限公司关于山石网科通信技术股份有限公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于山石网科通信技术股份有限公司 使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山石网科通信技 术股份有限公司（以下简称"山石网科"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要 求，对山石网科使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认 真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，按面值发行，募集资金总额为 26,743.00 万元，扣除发行费用（不含增值税） 817.28 万元后，募集资金净额为 25,925.72 万元。上述资金已全部到位，经致同 会计师 ...