富临运业(002357) - 《资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法（2025年3月修订）》

第一章 总 则 根据四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"运业集团"）资金调拨的实际 情况，结合 NC6 资金管理系统运行的情况,为规范运业集团各项资金的调拨范围、支 付审批程序及权限，并明确银行账户的管理以及票据传递的程序，特制定本管理办 法。 第二章 运业集团资金调拨审批程序和权限 一、明确调拨资金的范围 （一）按运业集团年度预算或经运业集团特别批准,运业集团所属各企业及已加 入运业集团资金集中管理的控股公司，因投资、生产经营或其他需要,由运业集团调 拨资金。 （二）未加入运业集团资金集中管理的控股公司的资金调拨，按照运业集团向除 金融机构外的对外借款的审批程序执行。 四川富临运业集团股份有限公司 资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法 （2025年3月修订） （三）资金计划安排由资金管理处负责，资金管理处根据运业集团资金状况及已 拨付额度,安排实施资金的拨付。 三、调拨资金审批程序 （一）纳入运业集团资金集中统一管理的所属各企业及控股公司，因生产经营及 1 投资性支出等需运业集团资金管理处拨付资金,由资金管理处按以下支付程序付款。 1.经营性资金：按批准下达的年度现金收支预算和年度增加的经营性支出核定 ...