海尔生物(688139) - 海尔生物关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，鉴于目前外汇市 场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地 维护公司及全体股东的利益，公司拟与银行等金融机构开展总金额不超过 1 亿美 元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，主动应 对外汇汇率波动的风险。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （三）有效期限及授权事项 本次授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围和 期限内，授权公司首席财务官负责审核具体业务并签署相关法律文件，并由首席 财务官领导公司财务部负责具体实施与管理。 （四）交易对方 经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。。 （一）业务品种及涉及货币 公司开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结汇/购汇业务、外汇期权业 务及其他低风险外汇衍生产品业务，禁止从事如期货、其他高风险衍生品等风险 不可控的业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于 美元。 （二）业务规模及资金来源 基于公司实 ...