中旗股份(300575) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

江苏中旗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同 的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值 业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。 2、业务额度 公司及子公司拟开展不超过 14,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。 3、资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。 公司及子公司除部分业务根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他 资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银 行签订的具体协议确定。 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发展，但外汇市场 波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本 ...