爱柯迪(600933) - 国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪股 份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券、 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募 集资金管理办法》的相关规定，，对公司使用自有资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （1）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开 发行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发 行可转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除相关的发行费用（不 含税）人民 ...