万源通(920060) - 兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

兴业证券股份有限公司 关于昆山万源通电子科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及 公司本次发行的超额配售选择权已于 2024 年 12 月 18 日行使完毕。公司已 于 2024 年 12 月 19 日收到超额配售选择权新增发行 465.00 万股对应的募集资金 总额 51,894,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 47,482,571.32 元。公司 行使超额配售选择权收到的募集资金已于 2024 年 12 月 19 日划至公司指定账户。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 容诚验字[2024]215Z0054 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已 对募集资金采取了专户存储管理，公司及公司全资子公司江苏广谦电子有限公司 （以下简称"江苏广谦"）已与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金 的商业银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》 ...