协创数据(300857) - 关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

协创数据技术股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉及 部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响， 公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概况 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、 利率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适 度开展外汇套期保值业务。 公司及子公司拟采用远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品，对冲进出口合 同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其 市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系并实现套期保值目的。 公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，整体外汇套 期保值业务规模与公司及子公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相 ...