容百科技(688005) - 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 随着全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，公司及合并报表范围 内下属子公司持有的外币资产或外币负债增加。为更好地规避和防范相关业务的 汇率或利率风险，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内下属子公司拟与经监 管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 公司及合并报表范围内下属子公司拟使用自有资金或银行授信在资金额度 不超过 1.5 亿美元或等值外币（额度内可循环使用）开展外汇套期保值业务。现 将相关事项可行性分析如下： 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内下属子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限 于公司及合并报表范围内下属子公司日常生产经营所使用的主要结算货币，如人 民币、美元、韩元、欧元等。 公司及合并报表范围内下属子公司拟开展的外汇套期保值工具包含远期结 售汇、外汇期权业务、外汇掉期、外汇互换等外汇衍生产品或前述产品的组合。 2、交易对手方 公司及合并报表范围内下属子公司开展外汇套期保值业务与经监管机构批 ...