万泰生物(603392) - 国金证券关于万泰生物2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司 关于北京万泰生物药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 万泰生物药业股份有限公司（以下简称"万泰生物"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律、法规的要求，对万泰生物 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1098 号"文核准，公司于 2022 年 6 月非公开发行 2,586.27 万股新股，每股发行价为 135.33 元，募集资金总额 为人民币 349,999.99 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,984.42 万元，实际募 集资金净额为人民币 346,015.57 万元。该募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到账。 上述资金到账情况已经容诚会计师事务所"容诚验字[2022]518Z0069 号"《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2024 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集 ...