鄂尔多斯(600295) - 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于公司及子公司追加衍生品业务金额的可行性分析

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于公司及子公司追加衍生品业务金额的可行性分析 一、开展衍生品业务的背景 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）为了防止因汇率等 波动造成的对公司财务成本的影响，进一步保障公司稳定生产经营，公司及子公 司拟择机开展以套期保值为目的衍生品交易。 二、开展衍生品业务的基本情况 1、交易品种和金额 拟追加 2000 万美元衍生品交易额度，总计开展的衍生品交易业务不超过 7000 万美元或等值外币额度，即授权期限内任一交易日持有的衍生品交易最高 合约余额不超过 7000 万美元或等值外币。 2、资金来源：公司及子公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。 3、交易方式及场所 外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产 品或上述产品的组合。公司及子公司拟与具有合法经营资质的银行金融机构开展 外汇衍生品交易业务。 4、交易期限 授权期限为 2025 年度。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易 的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、公司以自身生产经营情况为基础制定合理的计划，严控交易规模和风险 敞口，提前做好资金测算，确保可 ...