银之杰(300085) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司子公司安科优选（深圳）技术有限公司（以下简称"安科优选"）出口业 务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根 据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、交易金额 （2）交易对方 具有合法经营资质的银行等金融机构。 3、交易期限及授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在董事会授权有效期限内，安科 优选可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。如单笔交易的存续期超过了决 议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权总经理在规定 额度和期限范围内审批日常外汇套期保值业务的相关文件。 4、资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 安科优选拟开展外汇套期保值业务，任一时点交易余额不超过 700 万美元或等 值外币，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式 （1）交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇 ...