福耀玻璃(600660) - 福耀玻璃关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及其 纳入合并报表范围的下属子公司（以下简称"本集团"）海外销售规模的不断扩 大，销售回款主要以美元、欧元为主，如果外汇汇率出现较大波动的情况，将对 公司的经营业绩造成影响。为防范和降低外汇汇率和利率的波动对公司带来的风 险，本集团拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 基于公司海外销售规模的不断扩大，需要大量外汇交易，为规避和防范汇率 波动风险，本集团开展包括远期、掉期（互换）、期权等外汇衍生品交易，符合 公司的实际发展需要。因此，开展外汇衍生品交易具有必要性和可行性。 三、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 根据本集团实际生产经营情况，预计使用不超过2亿美元（含2亿美元）或等 值外币开展外汇衍生品交易业务，在该额度范围内，本集团可共同循环滚动使用， 交易取得的收益可以进行再交易，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）不应超过上述外汇衍生品交易业务总额 ...