创益通(300991) - 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营 业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险， 公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交 易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基 础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风 险管理原则。 二、公司开展外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产 品等业务。 2、投资额度及期限 深圳市创益通技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过1000万美元（或等值金额）, 投资期限为自公司2024年年度股东大会召开之日起 ...