利民股份(002734) - 公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

利民控股集团股份有限公司关于 公司及子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司国际贸易金额较大， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展 外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易概述 为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟结合实际业务需要 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，业务品种不限于远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等外汇衍生品交易品种。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础 业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、 方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、外汇衍生品交易的必要性和可行性分析 公司日常生产经营涉及外币业务，随着全球化的业务布局和海外业务的迅速增 长，为有效规避汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务， 以降低汇兑损益可能对公司 ...