天宇股份(300702) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

浙江天宇药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及控股子公司日常生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币 进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成 不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元等公司业务经营所 使用的结算货币。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司及控股子公司拟使用外汇套期保值工具，累计使用总额度不超过 2 亿 美元（或相同价值的欧元等外币），每笔业务交易期限不超过一年，在上述额 度范围内授权公司财务管理中心负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动 使用，授权期限自 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。 公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行签订的协议占用一定比例保证 金（或授信额度）外，不需要投入其他资金，保证金将使用公司的自有资金， 不涉及募集资金。保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确 ...