美诺华(603538) - 宁波美诺华药业股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

二、开展外汇衍生品业务基本情况 宁波美诺华药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收 付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动 对公司生产经营造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司将以真实的业务为基础 开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。 与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。在期限内任一时点占 1.主要涉及币种及业务品种 用的资金余额不超过 5000 万人民币或其他等值外币。 外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有 美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、 掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。 2.业务规模及投入资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1.50 亿美元或等值其 他货币，额度使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起 12 个月 内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余 额不超过 1.50 亿美元或其他等值货币。 公司 ...