力源信息(300184) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

力源信息关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 武汉力源信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公司业务规模的发展，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司大量境外业务使用外币结算，使得日常经营过程中持续持有数额较大的外币资产及 外币负债。受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为尽可能降低外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公 司及全资子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟开展外汇套期保值业 务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 力源信息关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 汇衍生品交易遵循以下原则：一般选择基础衍生品，尽量避免复杂的衍生品组合；坚持汇率 风险中性原则；以锁定汇率波动风险为唯一目标，不以获利为目的。 4、其他：根据金融机构要求，外汇套期保值交易初始保证金按交易本金的一定比例直接 缴纳或以占用金融机构综合授信额度的形式缴纳，交易存续期间可能补缴保证金，交易到期 可采用全额交割、差额交割、平仓或展期等方式处理。 （二）交 ...