张小泉(301055) - 中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为张小泉股份有限公司（以 下简称"张小泉"、"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对张小泉 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 2024 年度募集资金 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民 币 6.90 元，募集资金总额为人民币 269,100,000.00 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 204,791,617.57 元。 ...