千方科技(002373) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

北京千方科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业务占业 务比重逐步提升，公司日常保有一定数量的外汇资金余额及外汇应收、应付余额， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 公司产品需要出口海外市场，同时需要从海外进口原材料。受国际政治、经 济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范 外汇市场风险，根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务 情况，与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 为保证公司外汇套期保值业务安全、顺利开展，公司制定了《外汇套期保值 业务管理制度》，明确规定了外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、管理流 程以及风险处理程序，确保参与外汇套期保值业务人员充分理解该业务的风险， 严格执行公司《外汇套期保值业务管理办法》。 三、 公司拟开展的外汇套期保值业务的基本情况 1、 ...