科泰电源(300153) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦 同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不 确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增 值。公司及子公司拟与银行等金融机构通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值业 务。 公司及子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不进行以投机为 目的的外汇交易，不影响公司正常生产经营。 二、开展外汇套期保值业务的概述 公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值 业务操作及管理。 1、主要涉及币种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种,如美元等； 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币 互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等外汇衍生产品或前述产品的组合； 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构； 4、交易金额：公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过 1, ...