山东威达(002026) - 关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的可行性分析报告

国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币 结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展远期 结售汇业务、外汇掉期业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 二、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的必要性和可行性 山东威达机械股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的可行性分析报告 一、 开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的背景 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较 为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务。 公司开展的远期结售汇业务、外汇掉期业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述 1、主要涉及币种：公司外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、 ...