哈尔斯(002615) - 关于开展金融衍生品交易与套期保值业务的可行性分析报告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于开展金融衍生品交易与套期保值业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易与套期保值业务的背景 1、投资目的：保障采购与销售环节结算价格稳定性，增强生产经营的规划 预见性，防控和应对外汇汇率、利率以及不锈钢、镍等原材料采购价格波动风 险。公司不做投机性交易，开展的套期保值业务以正常生产经营为基础。 2、交易金额：不超过 8,000 万美元，在上述额度范围内，资金可循环使用。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易收入占比 较大，美元和欧元是销售环节主要结算币种，其汇率、利率的波动产生的汇兑 损益和财务费用，将对公司的业绩表现造成一定影响。公司开展主营业务需采 购大量不锈钢卷及分条钢，进行原材料期货品种套期保值业务同样旨在降低原 材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响。为提高公司及子公司应对外汇 价格波动与原材料市场价格波动的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率以及不锈钢等原材料采购价格波动风险，充分利用期货市场的套期 保值功能，增强财务稳健性，公司将结合资金管理要求和日常经营活动需要， 开展金融衍生品交易与套期保值业务，对利率、汇率以及原材 ...