雄帝科技(300546) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

深圳市雄帝科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 近年来，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展 过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司利润带 来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业 务。 资金来源主要使用公司的银行综合授信额度及自有资金保证金方式，不涉及 直接或间接使用募集资金。 四、风险分析 交易对手方：公司拟与具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融 机构合作开展外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务的交易对方与公司不存 在关联关系。 3.资金来源： 公司已制定外汇衍生品交易业务相关管理制度，建立了相关风险防控措施， 并明确了汇率风险管理目标，在交易中将严格履行相关审批程序，配备专业人员， 将美元、欧元等外币汇率波动纳入日常财务管理过程中。同时，公司将选择有外 汇衍生品交易经营资质的商业银行开展业务，并在开展业务前详细确认各方案的 基本条款、主要风险、操作流程和应对方案。因此，公司开展外汇套期保值业务 具有可行性。 三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1.交易金额、 ...