奥克股份(300082) - 公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

辽宁奥克化学股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、外汇衍生品交易业务的目的和必要性 公司部分进出口业务主要采用外币结算，汇率市场波动对公司资金管理和日 常经营有较大影响，为防范与降低外汇市场波动对公司生产经营及贸易进出口业 务的影响，公司之全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称"江苏奥克"）、 海南奥克化学有限公司（以下简称"海南奥克"）、全资孙公司上海悉浦奥进出 口有限公司（以下简称"上海悉浦奥"）、控股子公司辽宁奥克药业股份有限公 司（以下简称"奥克药业"）拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交 易业务与其日常经营紧密联系，以真实的业务为依托，以规避和防范汇率风险为 目的。 二、外汇衍生品交易业务基本情况 1、交易目的：主要是为了满足生产经营进出口业务需要。 2、交易金额：任何时点公司用于外汇衍生品交易业务的交易金额合计最高 不超过 15,000 万美元，12 个月内外汇衍生品交易总额不得超过相应时间内贸易 总额，额度在有效期内可滚动使用。 2、交易期限：有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 3、交易对方：经有关政府部门批 ...