大禹节水(300021) - 国泰海通证券股份有限公司关于大禹节水募集资金2024年度存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对大禹节水 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见 1、募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"））发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元，扣 除与本次可转债发行相关的发行费用 13,2 ...