荣泰健康(603579) - 万和证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

万和证券股份有限公司关于 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号-持续督导》等有关法律法规的要求,万和证券股份 有限公司(以下简称"万和证券"或"保荐机构")就上海荣泰健康科技股份有限公 司（简称"荣泰健康"、"上市公司"、"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查,情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139 号)核准,公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券(每张面值 100 元人民币),募集资金总额为人民 币 60.000.00 万元。公司扣除剩余部分应支付的承销及保荐费用后，实际收到可 转换公司债券认购资金人民币 59,730.00 万元。该款项 ...