万里马(300591) - 国泰海通关于万里马2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"万里马"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对广东万里马实业股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1572 号文《关于核准广东万里马 实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司发行可转换公司债券 计 180.29 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。募集资金总额为 180, ...