北化股份(002246) - 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告

北方化学工业股份有限公司 （三）交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经 营资质的金融机构。 一、开展远期结汇业务的背景 （四）授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董 事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批 日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 硝化棉产品年出口额约 5000 万 美金。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司根据实际发展需要，开展以套期保值为目的的远期结汇业务。 （五）流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款 时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 二、开展远期结汇业务的概况 （一）主要涉及币种：公司开展的远期结汇业务只限于公司生产经营所使用的主 要结算货币美元。 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告 （二）资金规模总额：根据业务实际需要，本着谨慎原则 ...