创力集团(603012) - 创力集团现金资产管理制度（2025年4月修订）

上海创力集团股份有限公司 现金资产管理制度 上海创力集团股份有限公司 现金资产管理制度 （2025 年 4 月制订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）现金资产 管理行为，提高资金运作效率，防范现金资产管理决策和执行过程中的相关风险， 提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《上海创力集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"现金资产管理"是指公司在国家有关政策、法律、法 规及监管机构相关业务规则允许的情况下，在控制投资风险并履行投资决策程序 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，以闲置自有资金委 托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融 机构，在确保安全性高、流动性好、低风险的基础上进行资金运作及管理，以实 现资金增值保值的行为。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。子公司进行 ...