金正大(002470) - 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

金正大生态工程集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业 务主要采用外币结算，汇率的持续大幅波动存在给公司及子公司经营业绩带来不 利影响的可能性，为有效规避和防范公司及子公司因进出口业务带来的潜在汇率 风险，公司及子公司有必要与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及 其他外汇衍生品产品等业务。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 1000 万美元（或其 他等值外币）,投资期限为自公司第六届董事会第十次会议起一年内有效，上述 额度在期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期 限自动顺延至该笔交易终止时 ...