艾可蓝(300816) - 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告

安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 随着安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务的拓展， 公司及子公司持续持有数额较大的外币资产，为有效规避公司开展海外业务和外 币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响， 公司拟开展金融衍生品交易业务。 公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为 均以正常生产经营为基础，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作， 资金使用安排合理。 二、金融衍生品业务的基本情况 1、交易金额、期限及授权 公司拟开展额度不超过 20,000 万元人民币或等值外币（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）的以套期保值为目的的金融衍生品业务，在该额度内可 循环操作，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月，并由公司管理层在上 述授权范围内具体实施。 2、交易品种 交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币 掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等。 3、交易对手方 公司拟继续开展金融衍生品交 ...