山东赫达(002810) - 招商证券关于山东赫达2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，对 山东赫达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并发表意见，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1099 号）批复同意，公 司于 2023 年 7 月 3 日公开发行可转换公司债券 6,000,000.00 张，每张面值总额 为人民币 100.00 元，面值总额为人民币 600,000,000. ...