科华生物(002022) - 中信证券股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司 关于上海科华生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海科华 生物工程股份有限公司（以下简称"科华生物"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号）核准，本公司向社会 公开发行面值总额人民币 73,800 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"），期 限 6 年。截至 2020 年 8 月 4 日止，本公司实际公开发行可转债 738 万张，每张 面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 738,000,000.00 元，募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费用人民币 15,645,600.00 元 （含增值税）， ...