永福股份(300712) - 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告

福建永福电力设计股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、外汇衍生品交易业务情况概述 1.开展外汇衍生品交易业务的目的 为防范并降低汇率波动对福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"） 海外业务经营业绩的影响，公司及下属子公司拟在风险可控范围内，结合资金管 理要求和日常经营需要，与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资格的金融 机构审慎开展外汇衍生品交易业务。开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营 业务的发展及资金的使用安排。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同 预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动 能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 2.开展外汇衍生品交易业务的金额及期限 公司及下属子公司拟开展总金额不超过 7,000 万美元或等值金额的其他货币 的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限自公司 2024 年年度股东会审议通 过之日起 12 个月内有效，且在授 ...