浙江建投(002761) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

关于开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 为降低汇率波动对经营管理和财务报表的影响，浙江 省建设投资集团股份有限公司及其合并报表范围内子公司 （包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、 控股子公司）（以下简称"集团""公司"）拟开展外汇套 期保值业务。公司开展的外汇套期保值交易额度预计不超过 人民币60,000 万元（含等值外币），开展的业务类型包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。具 体如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着集团海外以及跨境联动业务的深入发展，为规避 汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业 务的融资成本，提高外汇资金使用效率，降低未来偿债汇 率波动风险，增强公司财务稳健性，集团拟与金融机构开 展外汇套期保值业务。 公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下， 严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则开展外汇套期保 值业务，以实现成本锁定、降低风险的效果。 二、交易情况概述 （一）交易金额 集团拟在未来 12 月内开展的外汇套期保值业务交易金 额为交易期限内任一时点最高余额不超过人民币 6 亿元（或 1 等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算 ...