策略周报：内需政策仍待加码

策略周报 …… 2024年6月2日 证券分析师：郭晓希 (8610)66229019 xiaoxi.guo@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300521110001 图表 16. 一周主题红黑榜，光刻胶、半导体封测、储存器主题领跑,养殖轻、ST 大势与风格 市场整体韧性，热点轮动仍快。与上周预期兑现行情不同，本周市场仍展现一定韧性，整体接近收 平。本周一，在国家大基金三期成立及注册资金超预期的信息提振下，电子特别是半导体行业本周 涨幅第一。本周，上海蓝箭鸿擎科技向国际电联提交"鸿鹄三号"卫星星座申请备案及中国时空信息 集团在雄安正式成立，卫星产业链方向带动国防军工行业本周涨幅第二。受比亚迪推出第五代 DM 技术首搭车型上市催化，汽车行业本周涨幅同样居前。同时，电力体制改革预期仍持续发酵，电力 公用行业本周仍录得正收益。此外，本周国务院印发《2024-2025 年节能降碳行动方案》，电新及 上游行业供给侧约束预期有所加强，相关行业本周表现同样较好。本周表现较差的行业仍集中在预 期持续兑现的地产链相关方向。当前市场行业轮动速度仍处于较高水平，需求侧预期弱波动背景下， 事件及供给侧变动预期 ...