又一量化私募完成登记！年内这一策略表现抢眼

私募排排网数据显示，截至2025年10月31日，全市场10969只私募基金中，91.33%的产品实现正收益，平均收益率达到24.32%。高收益产品频现，前5%分位数收益 率高达72.03%。 从策略类型看，股票策略以29.52%的平均收益率领跑五大策略，正收益产品占比达92.73%，在6931只产品中有6427只实现盈利，且高收益产品数量众多，前5%分 位数收益达82.48%，显著高于其他策略。这一表现与2025年A股震荡上行的结构性行情高度契合，科技成长与资源周期板块的轮动为股票策略提供了丰富的投资机 会。 值得注意的是，量化多头策略以36.76%的平均收益率和96.52%的正收益占比在股票策略中领跑，其收益率不仅显著高于股票策略整体水平，更超出主观多头策略 7.04个百分点。 多资产策略凭借跨类别配置优势，以19.71%的平均收益率位列第二，正收益产品占比为91.61%。该策略在年内适时提升股票资产配置，有效捕捉权益市场上涨红 利，同时借助债券、商品等多资产布局分散了单一市场风险。 组合基金展现出较强的盈利稳定性，正收益产品占比高达96.85%，在476只产品中仅15只出现亏损，但17.86%的平均收益率 ...