德邦物流股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 e Del 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序建砥的程度降低。根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德邦股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00300 号 德邦物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了德 邦物流股份有限公司(以下简称"德邦股份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,德邦股份于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

德邦物流股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《德邦物 流股份有限公司章程》《德邦物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的 有关规定及要求，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度审计委员会履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由潘嵩先生、李学军女士、单甦先生三人组成，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事潘嵩先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 利润分配预案的议案》《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会 履职情况报告的议案》《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告 的议案》《关于德邦物流股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》。 2023 年 4 月 27 日，第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于 德邦物流股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》。 2023 年 8 月 16 日，第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《关于 德邦物流股 ...

德物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 德邦物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司）董事会全体董事认真负 责、勤勉尽职，严格按照法律法规要求，从维护全体股东利益出发，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，强化内部管理，规范公司运作；同时，围绕公司发展 战略目标，较好地完成了各项任务。公司 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年度董事会履职情况 2023 年度内公司董事会由 7 名董事组成：董事长胡伟（原董事长余睿已于 2023 年 7 月 17 日离任）、副董事长陈岩磊（原副董事长唐伟已于 2023 年 3 月 31 日离任）、董事单甦、董事符勤、独立董事潘嵩、独立董事陈洁、独立董事李学 军。公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《德邦物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，忠实履行董事会职责， 谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。 （一）董事会会议召开及决议情况 2023 年度，公司共召开了 10 次 ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company's operating revenue reached CNY 9.30 billion, a year-on-year increase of 25.31%[6] - The net profit attributable to shareholders was CNY 0.93 billion, reflecting a growth of 27.74% compared to the same period last year[25] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 254.03% to CNY 0.16 billion[25] - The cash flow from operating activities amounted to CNY 1.05 billion, an increase of 75.38% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 9.30 billion, a 25.3% increase from RMB 7.42 billion in Q1 2023[38] - Operating costs for Q1 2024 were RMB 9.29 billion, up 25.4% from RMB 7.40 billion in Q1 2023[38] - Gross profit margin decreased to 6.42% in Q1 2024 from 7.66% in Q1 2023, a decline of 1.24 percentage points[43] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB 0.93 billion in Q1 2024, a 27.74% increase from RMB 0.73 billion in Q1 2023[43] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged 254.03% to RMB 0.16 billion in Q1 2024 from RMB 0.04 billion in Q1 2023[43] Asset and Liability Management - The total assets at the end of the reporting period were CNY 174.26 billion, a decrease of 0.50% from the beginning of the year[8] - The net assets attributable to shareholders increased by 1.22% to CNY 77.77 billion[8] - The asset-liability ratio improved to 55.27%, down by 0.76 percentage points from the beginning of the year[8] - The total assets amounted to approximately RMB 17.43 billion, a slight decrease from RMB 17.51 billion in the previous period[37] - The total liabilities decreased from RMB 9.81 billion to RMB 9.63 billion, indicating improved financial stability[37] - Short-term borrowings increased to RMB 1.60 billion from RMB 1.30 billion, reflecting a rise in financing needs[37] - The total liabilities rose to CNY 4,384,986,895.74 in Q1 2024, compared to CNY 3,708,747,201.92 in Q1 2023, an increase of about 18.2%[68] - The total liabilities and equity as of March 31, 2024, amounted to CNY 17,425,949,491.58, slightly down from CNY 17,512,980,656.58 at the end of 2023[79] Cash Flow Analysis - The company's cash flow from operating activities showed improvement, with a notable increase in cash inflows compared to the previous quarter[63] - The net cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 1,046,035,953.21, an increase from CNY 596,448,248.36 in Q1 2023, representing a growth of approximately 75.4%[82] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached CNY 2,935,526,084.94, up from CNY 1,706,910,637.14 at the end of Q1 2023, indicating a year-over-year increase of about 72.0%[75] - The cash inflow from operating activities was RMB 75.38 million, driven by improved profitability and increased cash flow from operating receivables and payables[48] - The cash outflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 420,310,656.60, compared to CNY 723,035,087.64 in Q1 2023, indicating a reduction of approximately 41.9%[75] - The cash inflow from sales of goods and services was 62,543,932.80 RMB, a decline from 71,506,569.57 RMB in Q1 2023, representing a decrease of approximately 12%[90] Revenue Breakdown - The express delivery business revenue was CNY 0.54 billion, a decrease of 22.04% year-on-year[10] - The revenue from the fast transportation business grew by 29.64% to CNY 8.37 billion[11] - Other business revenue, primarily from warehousing and supply chain services, increased by 44.45% to CNY 0.38 billion[21] - The total revenue from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 10,556,000,756.47, compared to CNY 8,110,093,277.26 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 30.2%[82] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,524, with the largest shareholder holding 66.50% of the shares[30] - The company has a total of 7,139,877 shares in its repurchase account, which is not included in the top 10 shareholders[33] - The company’s employee stock ownership plan holds 6 million shares, reflecting employee engagement in the company’s performance[32] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 169,140.95, significantly higher than CNY 46,525.46 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[71] Inventory and Cost Management - The company reported a decrease in inventory from CNY 5,794,202.50 in Q1 2023 to CNY 3,664,214.83 in Q1 2024, suggesting improved inventory management[67] - Other costs decreased by 5.71% year-on-year to RMB 0.435 billion, with a revenue ratio decline of 1.54 percentage points[42] - The company’s operating expenses have been effectively controlled, contributing to a significant improvement in profitability levels[28]

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-007 德邦物流股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，德邦物流股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年归属于母公司股东的净利润 745,715,721.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 4,353,492,910.24 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《德邦物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，董事会提议公司 2023 年 度利润分配方案为：公司拟以利润分配实施公告指定股权登记日的总股本扣除公 司回购专户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.79 元（含税）。 截至董事会决议日，公司总股本扣除回购专户中股份后为 1,019,815,388 股，以 此计算，预计合计派发现金股利 80,565,415.65 元（含 ...

德邦物流股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李学军） （一）基本情况 本人李学军，1964 年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍，无 境外永久居留权。本人曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教师、 北京市地石律师事务所兼职律师、中国人民大学物证技术鉴定中心兼职鉴定人； 2022 年 9 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我们按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执 行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保 证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董 ...

德邦物流股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陈洁） 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我们按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认 真贯彻执行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人陈洁，女，1970 年出生，毕业于北京大学，法学博士，中国国籍，无境 外永久居留权。本人 1992 年 7 月至 1996 年 9 月于福建省高级人民法院担任书 记员，2002 年 9 月至今任职于中国社科院法学所，担任研究员；2022 年 9 月至 今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-010 德邦物流股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-009 德邦物流股份有限公司 关于 2024 年度银行授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年度德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 拟向银行申请总额不超过153亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审 批的授信额度为准。 被担保人名称：公司全资子公司及控股子公司。 本次担保金额及已实际提供担保余额：预计2024年新增对外担保额度不 超过8亿元，截至本公告日已实际提供担保余额为85,288.48万元。 特别风险提示：公司担保包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担 保，敬请投资者关注担保风险。 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第 二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度银行授信及担保额度预计的议 案》，具体内容如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司及控股子公司2024年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股 子公司拟于2024年 ...

德邦物流股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制 的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对德勤华永在 2023 年年报审计 过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规 有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出 具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》 ...